| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 829.00 | 32 584.00 | 16 245.00 | 48 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 829.00 | 32 584.00 | 16 245.00 | 48 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 640.00 | 30 762.00 | 109 878.00 | 140 640.00 |
BZ Autres créances | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 615.00 | 30 762.00 | 333 853.00 | 364 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 444.00 | 63 347.00 | 350 098.00 | 413 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
DP Provisions pour risques | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 294.00 | | | 273 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 098.00 | | | 350 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 713.00 | | | 226 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 1 009 554.00 | | 1 009 554.00 | 1 009 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 570.00 | | 1 009 570.00 | 1 009 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 886.00 | | | 1 049 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 378.00 | | | 1 036 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 991.00 | 5 593.00 | | 26 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 5 593.00 | | 26 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
6T Sur comptes clients | 32 194.00 | 5 505.00 | 6 936.00 | 32 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 194.00 | 5 505.00 | 6 936.00 | 32 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 016.00 | 5 505.00 | 6 936.00 | 67 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VC Groupe et associés | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 245.00 | 46 500.00 | 45 745.00 | 92 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
VP Divers | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 941.00 | 340 033.00 | 4 908.00 | 344 941.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 294.00 | 226 713.00 | 46 581.00 | 273 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
ST Autres comptes | 200 543.00 | | | 200 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 889.00 | | | 238 889.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |