| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 829.00 | 37 431.00 | 11 398.00 | 48 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 829.00 | 37 431.00 | 11 398.00 | 48 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 913.00 | 34 349.00 | 100 564.00 | 134 913.00 |
BZ Autres créances | 211 116.00 | | 211 116.00 | 211 116.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 777.00 | 34 349.00 | 313 427.00 | 347 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 605.00 | 71 780.00 | 324 826.00 | 396 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383.00 | 13 507.00 | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 40 857.00 | 41 981.00 | | 40 857.00 |
DP Provisions pour risques | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 745.00 | 92 245.00 | | 45 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 22 868.00 | | 26 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 024.00 | 145 825.00 | | 152 024.00 |
EA Autres dettes | 23 948.00 | 11 520.00 | | 23 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 146.00 | 273 294.00 | | 249 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 826.00 | 350 097.00 | | 324 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 146.00 | 226 713.00 | | 249 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 1 023 597.00 | | 1 023 597.00 | 1 023 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 652.00 | | 1 023 652.00 | 1 023 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 476.00 | 1 981.00 | | 9 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 4 385.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 900.00 | 18 674.00 | | 27 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 207.00 | 23 059.00 | | 28 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032.00 | 5 605.00 | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 032.00 | 5 605.00 | | 8 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 174.00 | 17 454.00 | | 20 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 572.00 | 3 016.00 | | 6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 5 836.00 | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 003.00 | 1 049 885.00 | | 1 071 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 620.00 | 1 036 378.00 | | 1 058 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 383.00 | 13 507.00 | | 12 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 584.00 | 4 847.00 | | 32 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 584.00 | 4 847.00 | | 32 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
6T Sur comptes clients | 30 762.00 | 9 092.00 | 5 505.00 | 30 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 762.00 | 9 092.00 | 5 505.00 | 30 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 584.00 | 9 092.00 | 5 505.00 | 65 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 091.00 | 5 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
UX Autres créances clients | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 549.00 | | 8 550.00 |
VC Groupe et associés | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 42 817.00 | 42 816.00 | | 42 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 029.00 | 346 029.00 | | 346 029.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 146.00 | 249 146.00 | | 249 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
ST Autres comptes | 215 527.00 | | | 215 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
ZE Dividendes | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |