| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 791.00 | 21 628.00 | 25 163.00 | 46 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 130.00 | 21 628.00 | 26 502.00 | 48 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 261.00 | 40 291.00 | 114 971.00 | 155 261.00 |
BZ Autres créances | 375 110.00 | | 375 110.00 | 375 110.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 906.00 | 40 291.00 | 492 616.00 | 532 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 036.00 | 61 919.00 | 519 118.00 | 581 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
DL TOTAL (I) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DP Provisions pour risques | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 475.00 | | | 175 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 126.00 | | | 443 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 118.00 | | | 519 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 1 339 525.00 | | 1 339 525.00 | 1 339 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 671.00 | | 1 339 671.00 | 1 339 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 362.00 | | | 1 406 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 897.00 | | | 1 339 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 530.00 | | 8 455.00 | 46 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 855.00 | 48 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 855.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | | 8 455.00 | 38 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 328.00 | 5 300.00 | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | 5 300.00 | | 16 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 048.00 | 20 498.00 | 31 119.00 | 19 048.00 |
6T Sur comptes clients | 32 853.00 | 19 437.00 | 11 999.00 | 32 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 853.00 | 19 437.00 | 11 999.00 | 32 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 901.00 | 39 934.00 | | 51 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 134 099.00 | 134 099.00 | | 134 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
VC Groupe et associés | 146 396.00 | 146 396.00 | | 146 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 475.00 | 43 229.00 | 132 245.00 | 175 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
VP Divers | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 711.00 | 509 209.00 | 22 502.00 | 531 711.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 126.00 | 310 045.00 | 133 081.00 | 443 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
ST Autres comptes | 208 077.00 | | | 208 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
ZE Dividendes | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 809.00 | | | 244 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |