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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 309.00 | 54 210.00 | 52 099.00 | 106 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 324.00 | 57 652.00 | 278 672.00 | 336 324.00 |
BT Marchandises | 221 146.00 | 4 931.00 | 216 215.00 | 221 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 533.00 | 2 810.00 | 313 723.00 | 316 533.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 369.00 | 7 741.00 | 552 628.00 | 560 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 693.00 | 65 393.00 | 831 300.00 | 896 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 766.00 | 281 766.00 | | 281 766.00 |
DH Report à nouveau | -82 421.00 | -70 100.00 | | -82 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 422.00 | -12 321.00 | | 65 422.00 |
DL TOTAL (I) | 374 767.00 | 309 345.00 | | 374 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 553.00 | 78 758.00 | | 92 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | 4 500.00 | | 11 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 359.00 | 219 727.00 | | 257 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 836.00 | 61 725.00 | | 79 836.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | 872.00 | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 533.00 | 369 882.00 | | 456 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 300.00 | 679 227.00 | | 831 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 003.00 | 324 271.00 | | 437 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 897.00 | 25 602.00 | | 34 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 506.00 | | 23 718.00 | 328 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 336 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 106 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 792.00 | | | 229 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 491.00 | | 23 718.00 | 98 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 383.00 | 16 016.00 | 10 747.00 | 52 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 941.00 | 16 016.00 | 10 747.00 | 48 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | | 8 498.00 | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 239.00 | | 8 498.00 | 16 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 239.00 | | 8 498.00 | 16 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 359.00 | 257 359.00 | | 257 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 316 533.00 | | | 316 533.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 657.00 | 38 127.00 | 19 530.00 | 57 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 446.00 | 326 446.00 | | 326 446.00 |
VW T.V.A. | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 533.00 | 437 003.00 | 19 530.00 | 456 533.00 |