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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 916.00 | 64 517.00 | 59 399.00 | 123 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 848.00 | 67 959.00 | 291 889.00 | 359 848.00 |
BT Marchandises | 219 147.00 | 4 931.00 | 214 216.00 | 219 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 458.00 | 750.00 | 207 708.00 | 208 458.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 475.00 | 5 681.00 | 464 794.00 | 470 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 323.00 | 73 640.00 | 756 683.00 | 830 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 766.00 | 281 766.00 | | 281 766.00 |
DH Report à nouveau | -16 999.00 | -82 421.00 | | -16 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 330.00 | 65 422.00 | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 408 097.00 | 374 767.00 | | 408 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 292.00 | 92 553.00 | | 73 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 11 714.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 141.00 | 257 359.00 | | 173 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 645.00 | 79 836.00 | | 59 645.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | 15 070.00 | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 586.00 | 456 533.00 | | 348 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 683.00 | 831 300.00 | | 756 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 901.00 | 437 003.00 | | 317 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 324.00 | | 42 072.00 | 336 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 548.00 | 359 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 548.00 | 123 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 792.00 | | 5 917.00 | 229 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 309.00 | | 36 155.00 | 106 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 652.00 | 18 895.00 | 8 588.00 | 57 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 210.00 | 18 895.00 | 8 588.00 | 54 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | 750.00 | 2 810.00 | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 741.00 | 750.00 | 2 810.00 | 7 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 741.00 | 750.00 | 2 810.00 | 7 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 208 458.00 | | | 208 458.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 292.00 | 42 607.00 | 30 685.00 | 73 292.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 944.00 | 218 944.00 | | 218 944.00 |
VW T.V.A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 586.00 | 317 901.00 | 30 685.00 | 348 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |