| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 280.00 | 13 803.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 600.00 | 116 386.00 | 108 214.00 | 224 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 259.00 | 116 666.00 | 348 593.00 | 465 259.00 |
BT Marchandises | 403 773.00 | 4 996.00 | 398 776.00 | 403 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 693.00 | 4 343.00 | 231 349.00 | 235 693.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 217 699.00 | | 217 699.00 | 217 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 062.00 | 9 340.00 | 860 722.00 | 870 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 321.00 | 126 005.00 | 1 209 316.00 | 1 335 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 203.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 678.00 | 688.00 | | -12 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 072.00 | -13 366.00 | | 129 072.00 |
DL TOTAL (I) | 562 395.00 | 433 322.00 | | 562 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 513.00 | 112 041.00 | | 285 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 49 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 209.00 | 231 015.00 | | 208 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 134.00 | 51 892.00 | | 122 134.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 1 006.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 921.00 | 444 954.00 | | 646 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 316.00 | 878 276.00 | | 1 209 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 679.00 | 324 986.00 | | 578 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 724.00 | | 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 769.00 | | 20 715.00 | 452 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 224.00 | 465 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 917.00 | 226 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 238 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 267.00 | | | 232 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 278.00 | | 20 711.00 | 220 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 3.00 | 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 019.00 | 36 871.00 | 8 224.00 | 88 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 2 301.00 | 5 917.00 | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 402.00 | 34 570.00 | 2 307.00 | 84 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 209.00 | 208 209.00 | | 208 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 235 693.00 | 230 283.00 | 5 409.00 | 235 693.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 265.00 | 217 022.00 | 59 962.00 | 285 265.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 611.00 | 243 182.00 | 5 429.00 | 248 611.00 |
VW T.V.A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 921.00 | 578 679.00 | 59 962.00 | 646 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |