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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 3 616.00 | 2 301.00 | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 278.00 | 84 402.00 | 135 876.00 | 220 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 769.00 | 88 019.00 | 364 750.00 | 452 769.00 |
BT Marchandises | 295 579.00 | 4 996.00 | 290 583.00 | 295 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 220.00 | 4 343.00 | 173 877.00 | 178 220.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 866.00 | 9 340.00 | 513 526.00 | 522 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 635.00 | 97 358.00 | 878 276.00 | 975 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 298 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 97.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 366.00 | 38 591.00 | | -13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 433 322.00 | 446 688.00 | | 433 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 041.00 | 128 837.00 | | 112 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 22 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 015.00 | 186 068.00 | | 231 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 892.00 | 45 647.00 | | 51 892.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 954.00 | 382 553.00 | | 444 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 276.00 | 829 241.00 | | 878 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 986.00 | 337 785.00 | | 324 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 35 590.00 | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 759.00 | | 110 357.00 | 398 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 347.00 | 452 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 660.00 | 232 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 687.00 | 220 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 267.00 | | 5 660.00 | 232 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 269.00 | | 104 697.00 | 166 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 360.00 | 30 179.00 | 24 519.00 | 82 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 1 972.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 716.00 | 28 206.00 | 24 519.00 | 80 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 862.00 | 2 134.00 | | 2 862.00 |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | 654.00 | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 859.00 | 2 134.00 | 654.00 | 7 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 859.00 | 2 134.00 | 654.00 | 7 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 015.00 | 231 015.00 | | 231 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 178 220.00 | 172 027.00 | 6 193.00 | 178 220.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 318.00 | -8 651.00 | 67 719.00 | 111 318.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 319.00 | 183 126.00 | 6 193.00 | 189 319.00 |
VW T.V.A. | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 954.00 | 324 986.00 | 67 719.00 | 444 954.00 |