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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 869.00 | 3 184.00 | 11 685.00 | 14 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 803.00 | 148 896.00 | 141 907.00 | 290 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 494.00 | 152 080.00 | 386 414.00 | 538 494.00 |
BT Marchandises | 383 781.00 | 4 996.00 | 378 785.00 | 383 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 674.00 | | 395 674.00 | 395 674.00 |
BZ Autres créances | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CF Disponibilités | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 723.00 | 4 996.00 | 953 727.00 | 958 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 216.00 | 157 076.00 | 1 340 140.00 | 1 497 216.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 000.00 | 336 000.00 | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | -12 678.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 770.00 | 129 072.00 | | 92 770.00 |
DL TOTAL (I) | 655 164.00 | 562 395.00 | | 655 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 859.00 | 285 513.00 | | 291 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 31 000.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 734.00 | 208 209.00 | | 273 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 400.00 | 122 134.00 | | 84 400.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 65.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 976.00 | 646 921.00 | | 684 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 140.00 | 1 209 316.00 | | 1 340 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 248.00 | | 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 259.00 | | 76 406.00 | 465 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 538 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 305 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 350.00 | | 6 243.00 | 226 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 683.00 | | 70 160.00 | 238 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 3.00 | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 666.00 | 38 196.00 | 2 782.00 | 116 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 666.00 | 38 196.00 | 2 782.00 | 116 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 339.00 | | 4 343.00 | 9 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 340.00 | | 4 343.00 | 9 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 734.00 | 273 734.00 | | 273 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 395 674.00 | 395 674.00 | | 395 674.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 591.00 | 65 371.00 | 223 151.00 | 291 591.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 478.00 | 442 458.00 | 20.00 | 442 478.00 |
VW T.V.A. | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 976.00 | 458 757.00 | 223 151.00 | 684 976.00 |