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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 1 644.00 | 4 274.00 | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 269.00 | 80 716.00 | 85 553.00 | 166 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 759.00 | 82 360.00 | 316 399.00 | 398 759.00 |
BT Marchandises | 258 927.00 | 2 862.00 | 256 065.00 | 258 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 770.00 | 4 997.00 | 233 773.00 | 238 770.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 700.00 | 7 859.00 | 512 841.00 | 520 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 459.00 | 90 218.00 | 829 241.00 | 919 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 281 766.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | -16 999.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | 33 330.00 | | 38 591.00 |
DL TOTAL (I) | 446 688.00 | 408 097.00 | | 446 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 837.00 | 73 292.00 | | 128 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 068.00 | 173 141.00 | | 186 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | 59 645.00 | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | | 17 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 553.00 | 348 586.00 | | 382 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 241.00 | 756 683.00 | | 829 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 785.00 | 317 901.00 | | 337 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 848.00 | | 68 442.00 | 359 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 531.00 | 398 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 442.00 | 232 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 089.00 | 166 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 709.00 | | | 235 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 916.00 | | 68 442.00 | 123 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 959.00 | 27 804.00 | 13 403.00 | 67 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 1 644.00 | 3 442.00 | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | 26 160.00 | 9 961.00 | 64 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 931.00 | 931.00 | 3 000.00 | 4 931.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 4 343.00 | 97.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | 5 274.00 | 3 097.00 | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | 5 274.00 | 3 097.00 | 5 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 274.00 | 3 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 238 770.00 | 232 576.00 | 6 194.00 | 238 770.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 248.00 | 48 480.00 | 43 432.00 | 93 248.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 864.00 | 237 670.00 | 6 194.00 | 243 864.00 |
VW T.V.A. | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 553.00 | 337 785.00 | 43 432.00 | 382 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |