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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
AP Constructions | 19 060.00 | 5 273.00 | 13 786.00 | 19 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 751.00 | 18 441.00 | 310.00 | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 707.00 | 58 628.00 | 142 078.00 | 200 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 040.00 | 87 468.00 | 185 572.00 | 273 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 348.00 | | 377 348.00 | 377 348.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 331 968.00 | | 331 968.00 | 331 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 465.00 | | 739 465.00 | 739 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 505.00 | 87 468.00 | 925 037.00 | 1 012 505.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
DL TOTAL (I) | 479 754.00 | | | 479 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 210.00 | | | 201 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 324.00 | | | 156 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 283.00 | | | 445 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 037.00 | | | 925 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 024.00 | | | 391 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 718.00 | | 77 222.00 | 216 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 273 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 238 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 211.00 | | 77 207.00 | 182 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 15.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 177.00 | 33 190.00 | 20 900.00 | 75 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 052.00 | 33 190.00 | 20 900.00 | 70 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 210.00 | 201 210.00 | | 201 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 377 348.00 | | | 377 348.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 679.00 | 33 421.00 | 44 258.00 | 77 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 712.00 | | | -13 712.00 |
VP Divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 621.00 | 392 161.00 | 460.00 | 392 621.00 |
VW T.V.A. | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 283.00 | 391 024.00 | 44 258.00 | 435 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
ST Autres comptes | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 936 647.00 | | | 936 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 168.00 | | | 274 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 149.00 | | | 1 179 149.00 |