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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
AP Constructions | 19 060.00 | 12 897.00 | 6 162.00 | 19 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 548.00 | 42 434.00 | 33 113.00 | 75 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 019.00 | 85 025.00 | 110 993.00 | 196 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 413.00 | 145 146.00 | 179 266.00 | 324 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 005.00 | | 379 005.00 | 379 005.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 513 147.00 | | 513 147.00 | 513 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 875.00 | | 910 875.00 | 910 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 288.00 | 145 146.00 | 1 090 142.00 | 1 235 288.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 756.00 | | | 225 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 130.00 | | | 327 130.00 |
DL TOTAL (I) | 618 887.00 | | | 618 887.00 |
DP Provisions pour risques | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 406.00 | | | 142 406.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 343.00 | | | 424 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 142.00 | | | 1 090 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 390.00 | | | 394 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 472.00 | | 87 549.00 | 360 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 607.00 | 324 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 607.00 | 290 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 686.00 | | 87 549.00 | 326 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 351.00 | 53 338.00 | 98 542.00 | 190 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 561.00 | 53 338.00 | 98 542.00 | 185 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 427.00 | 205 427.00 | | 205 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 005.00 | 379 005.00 | | 379 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 590.00 | 21 637.00 | 29 952.00 | 51 590.00 |
VI Groupe et associés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VP Divers | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 792.00 | 389 732.00 | 60.00 | 389 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 343.00 | 394 391.00 | 29 952.00 | 424 343.00 |