| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
AP Constructions | 19 060.00 | 7 179.00 | 11 880.00 | 19 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 20 170.00 | 5 994.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 190.00 | 84 699.00 | 131 490.00 | 216 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 937.00 | 117 175.00 | 178 762.00 | 295 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 878.00 | | 600 878.00 | 600 878.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 354 828.00 | | 354 828.00 | 354 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 814.00 | | 986 814.00 | 986 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 751.00 | 117 175.00 | 1 165 576.00 | 1 282 751.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 064.00 | | | 273 064.00 |
DL TOTAL (I) | 564 818.00 | | | 564 818.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 906.00 | | | 315 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 765.00 | | | 182 765.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 758.00 | | | 583 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 576.00 | | | 1 165 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 682.00 | | | 506 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 040.00 | | 65 134.00 | 273 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 237.00 | 295 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 237.00 | 261 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 519.00 | | 65 134.00 | 238 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 468.00 | 43 976.00 | 14 269.00 | 87 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 343.00 | 43 976.00 | 14 269.00 | 82 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 906.00 | 315 906.00 | | 315 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 600 878.00 | | | 600 878.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 075.00 | | 71 817.00 | 77 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603.00 | | | 603.00 |
VP Divers | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 675.00 | 615 215.00 | 460.00 | 615 675.00 |
VW T.V.A. | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 758.00 | 506 682.00 | 71 817.00 | 583 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 475 251.00 | | | 475 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 373.00 | | | 350 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
ZE Dividendes | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 485.00 | | | 729 485.00 |