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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
AP Constructions | 19 060.00 | 14 803.00 | 4 256.00 | 19 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 383.00 | 50 277.00 | 24 105.00 | 74 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 308.00 | 98 873.00 | 121 434.00 | 220 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 568.00 | 168 744.00 | 178 823.00 | 347 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 275.00 | | 404 275.00 | 404 275.00 |
BZ Autres créances | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 335 766.00 | | 335 766.00 | 335 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 917.00 | | 801 917.00 | 801 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 486.00 | 168 744.00 | 980 741.00 | 1 149 486.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
DL TOTAL (I) | 511 878.00 | | | 511 878.00 |
DP Provisions pour risques | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 462.00 | | | 136 462.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 951.00 | | | 421 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 741.00 | | | 980 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 067.00 | | | 392 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 414.00 | | 54 058.00 | 324 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 904.00 | 347 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 904.00 | 313 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 627.00 | | 54 028.00 | 290 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 30.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 147.00 | 50 438.00 | 26 840.00 | 145 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 357.00 | 50 438.00 | 26 840.00 | 140 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 462.00 | 136 462.00 | | 136 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 404 275.00 | 404 275.00 | | 404 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 751.00 | 35 446.00 | 29 305.00 | 64 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 939.00 | 453 879.00 | 60.00 | 453 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 372.00 | 392 067.00 | 29 305.00 | 421 372.00 |