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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
AP Constructions | 19 060.00 | 10 991.00 | 8 068.00 | 19 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 550.00 | 28 963.00 | 43 587.00 | 72 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 075.00 | 145 606.00 | 89 468.00 | 235 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 472.00 | 190 351.00 | 170 120.00 | 360 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 294.00 | | 313 294.00 | 313 294.00 |
BZ Autres créances | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 345 579.00 | | 345 579.00 | 345 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 906.00 | | 714 906.00 | 714 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 378.00 | 190 351.00 | 885 027.00 | 1 075 378.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 755.00 | | | 225 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 397.00 | | | 257 397.00 |
DL TOTAL (I) | 549 153.00 | | | 549 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 199.00 | | | 164 199.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 874.00 | | | 335 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 027.00 | | | 885 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 514.00 | | | 318 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 281.00 | | 65 054.00 | 306 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 360 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 33 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 128.00 | 326 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 759.00 | | 65 054.00 | 271 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 879.00 | 53 935.00 | 10 463.00 | 146 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | 335.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 754.00 | 53 935.00 | 10 128.00 | 141 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 313 294.00 | 313 294.00 | | 313 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 671.00 | 12 311.00 | 17 360.00 | 29 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 642.00 | 350 582.00 | 60.00 | 350 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 874.00 | 318 514.00 | 17 360.00 | 335 874.00 |