| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
AP Constructions | 19 060.00 | 9 085.00 | 9 974.00 | 19 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 259.00 | 21 129.00 | 28 129.00 | 49 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 440.00 | 111 538.00 | 91 901.00 | 203 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 281.00 | 146 879.00 | 159 401.00 | 306 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 789.00 | | 702 789.00 | 702 789.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 296 521.00 | | 296 521.00 | 296 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 772.00 | | 1 074 772.00 | 1 074 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 053.00 | 146 879.00 | 1 234 174.00 | 1 381 053.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 561.00 | | | 315 561.00 |
DL TOTAL (I) | 607 316.00 | | | 607 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 922.00 | | | 408 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 726.00 | | | 178 726.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 857.00 | | | 626 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 174.00 | | | 1 234 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 687.00 | | | 623 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 938.00 | | 49 115.00 | 295 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 772.00 | 306 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 772.00 | 271 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 416.00 | | 49 115.00 | 261 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 175.00 | 56 193.00 | 26 488.00 | 117 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 050.00 | 56 193.00 | 26 488.00 | 112 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 923.00 | 408 923.00 | | 408 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 702 790.00 | 702 790.00 | | 702 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 280.00 | 28 110.00 | 3 170.00 | 31 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VP Divers | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 727.00 | 178 727.00 | | 178 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 226.00 | 728 766.00 | 460.00 | 729 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 858.00 | 623 688.00 | 3 170.00 | 626 858.00 |