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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 732.00 | 9 414.00 | 2 318.00 | 11 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 782.00 | 9 414.00 | 2 368.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 978.00 | 7 577.00 | 87 401.00 | 94 978.00 |
BZ Autres créances | 999 198.00 | | 999 198.00 | 999 198.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 163.00 | 7 577.00 | 1 087 586.00 | 1 095 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 945.00 | 16 991.00 | 1 089 954.00 | 1 106 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 734.00 | | | -49 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
DL TOTAL (I) | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
DP Provisions pour risques | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 063.00 | | | 719 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 785.00 | | | 944 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 954.00 | | | 1 089 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 785.00 | | | 944 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 1 083 792.00 | | 1 083 792.00 | 1 083 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 802.00 | | 1 083 802.00 | 1 083 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 606.00 | | | 1 134 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 842.00 | | | 1 000 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 017.00 | | 3 510.00 | 16 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 745.00 | 11 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 745.00 | 11 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | | 3 510.00 | 15 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 219.00 | 1 561.00 | 1 366.00 | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | 1 561.00 | 1 366.00 | 9 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 62 629.00 | 58 490.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 7 138.00 | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 7 138.00 | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 439.00 | 69 767.00 | 58 490.00 | 56 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 629.00 | 58 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 871 688.00 | | | 871 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VI Groupe et associés | 719 063.00 | 719 063.00 | | 719 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 328.00 | 1 093 796.00 | 532.00 | 1 094 328.00 |
VW T.V.A. | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 785.00 | 944 785.00 | | 944 785.00 |