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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 487.00 | 21 878.00 | 9 608.00 | 31 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 487.00 | 21 878.00 | 9 608.00 | 31 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 985.00 | 11 985.00 | 135 000.00 | 146 985.00 |
BZ Autres créances | 289 369.00 | | 289 369.00 | 289 369.00 |
CF Disponibilités | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 052.00 | 11 985.00 | 538 067.00 | 550 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 539.00 | 33 864.00 | 547 675.00 | 581 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
DL TOTAL (I) | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 405.00 | | | 274 405.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 338.00 | | | 441 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 675.00 | | | 547 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 027.00 | | | 401 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 1 569 043.00 | | 1 569 043.00 | 1 569 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 153.00 | | 1 569 153.00 | 1 569 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 10 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 710.00 | | | 1 677 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 770.00 | | | 1 638 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 289.00 | | 1 198.00 | 30 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 289.00 | | 1 198.00 | 30 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499.00 | 3 379.00 | | 18 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | 3 379.00 | | 18 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
6T Sur comptes clients | 18 268.00 | 4 844.00 | 11 126.00 | 18 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 268.00 | 4 844.00 | 11 126.00 | 18 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 873.00 | 4 844.00 | 24 731.00 | 31 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 264.00 | 167 264.00 | | 167 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VC Groupe et associés | 151 867.00 | 151 867.00 | | 151 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 794.00 | 38 600.00 | 40 194.00 | 78 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VP Divers | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 354.00 | 432 526.00 | 3 828.00 | 436 354.00 |
VW T.V.A. | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 338.00 | 401 027.00 | 40 310.00 | 441 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 305 926.00 | | | 305 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 807.00 | | | 389 807.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |