| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 736.00 | 24 836.00 | 7 900.00 | 32 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 736.00 | 24 836.00 | 7 900.00 | 32 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 907.00 | 90 494.00 | 152 413.00 | 242 907.00 |
BZ Autres créances | 272 817.00 | | 272 817.00 | 272 817.00 |
CF Disponibilités | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 579.00 | 90 494.00 | 526 085.00 | 616 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 315.00 | 115 330.00 | 533 985.00 | 649 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 097.00 | 38 940.00 | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 112 494.00 | 106 337.00 | | 112 494.00 |
DP Provisions pour risques | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 194.00 | 78 794.00 | | 40 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 81 387.00 | | 28 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 392.00 | 274 405.00 | | 316 392.00 |
EA Autres dettes | 23 583.00 | 6 635.00 | | 23 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 958.00 | 441 337.00 | | 408 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 985.00 | 547 674.00 | | 533 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 958.00 | 401 027.00 | | 408 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 1 845 141.00 | | 1 845 141.00 | 1 845 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 193.00 | | 1 845 193.00 | 1 845 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 441.00 | 30 255.00 | | 26 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | 9 756.00 | | 4 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 23 361.00 | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 289.00 | 1 927.00 | | 12 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 823.00 | 1 927.00 | | 24 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 414.00 | 21 434.00 | | -20 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 887.00 | 10 153.00 | | 20 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | 18 807.00 | | 21 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 714.00 | 1 677 711.00 | | 1 904 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 617.00 | 1 638 771.00 | | 1 859 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 097.00 | 38 940.00 | | 45 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 486.00 | | 1 250.00 | 31 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 486.00 | | 1 250.00 | 31 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 879.00 | 2 957.00 | | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 879.00 | 2 957.00 | | 21 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 985.00 | 78 509.00 | | 11 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | 78 509.00 | | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | 91 043.00 | | 11 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
UX Autres créances clients | 220 405.00 | | | 220 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VC Groupe et associés | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
VP Divers | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 724.00 | 515 724.00 | | 515 724.00 |
VW T.V.A. | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 958.00 | 408 958.00 | | 408 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
ST Autres comptes | 358 199.00 | | | 358 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
ZE Dividendes | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 848.00 | | | 420 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |