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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 8 352.00 | 11 845.00 | 20 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 377.00 | 8 352.00 | 13 025.00 | 21 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 562.00 | 15 422.00 | 102 140.00 | 117 562.00 |
BZ Autres créances | 1 192 405.00 | | 1 192 405.00 | 1 192 405.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 466.00 | 15 422.00 | 1 299 043.00 | 1 314 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 843.00 | 23 774.00 | 1 312 069.00 | 1 335 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 192.00 | | | -24 192.00 |
DL TOTAL (I) | -23 092.00 | | | -23 092.00 |
DP Provisions pour risques | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 217.00 | | | 983 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 458.00 | | | 196 458.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 760.00 | | | 1 310 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 069.00 | | | 1 312 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 760.00 | | | 1 310 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 1 295 158.00 | | 1 295 158.00 | 1 295 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 098.00 | | 1 295 098.00 | 1 295 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 052.00 | | | -21 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 704.00 | | | 1 324 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 896.00 | | | 1 348 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 192.00 | | | -24 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 940.00 | | 13 978.00 | 20 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 541.00 | 21 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 541.00 | 20 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | | 13 978.00 | 19 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594.00 | 2 414.00 | 2 656.00 | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 2 414.00 | 2 656.00 | 8 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 730.00 | 19 790.00 | 119.00 | 4 730.00 |
6T Sur comptes clients | 11 826.00 | 3 596.00 | | 11 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 826.00 | 3 596.00 | | 11 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 555.00 | 23 386.00 | 119.00 | 16 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 790.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 348.00 | | | 1 008 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 335.00 | 123 335.00 | | 123 335.00 |
VI Groupe et associés | 983 017.00 | 983 017.00 | | 983 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 164.00 | 1 297 462.00 | 17 702.00 | 1 315 164.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 760.00 | 1 310 760.00 | | 1 310 760.00 |