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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 870.00 | 15 749.00 | 6 121.00 | 21 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 050.00 | 15 749.00 | 7 301.00 | 23 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 039.00 | 20 705.00 | 73 334.00 | 94 039.00 |
BZ Autres créances | 391 528.00 | | 391 528.00 | 391 528.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 569.00 | 20 705.00 | 471 864.00 | 492 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 619.00 | 36 454.00 | 479 165.00 | 515 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
DP Provisions pour risques | 467.00 | | | 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 467.00 | | | 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 146.00 | | | 170 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 472.00 | | | 394 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 165.00 | | | 479 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 1 336 589.00 | | 1 336 589.00 | 1 336 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 705.00 | | 1 336 705.00 | 1 336 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 15 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 380.00 | | | 1 381 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 253.00 | | | 1 298 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 3 194.00 | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | 3 194.00 | | 12 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 321.00 | 24 063.00 | 35 918.00 | 12 321.00 |
6T Sur comptes clients | 23 955.00 | | 3 251.00 | 23 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 955.00 | | 3 251.00 | 23 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
VC Groupe et associés | 177 854.00 | 177 854.00 | | 177 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 146.00 | 38 089.00 | 132 058.00 | 170 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VP Divers | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 992.00 | 473 347.00 | 17 645.00 | 490 992.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 472.00 | 262 214.00 | 132 258.00 | 394 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
ST Autres comptes | 225 620.00 | | | 225 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
ZE Dividendes | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 983.00 | | | 273 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |