| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 388.00 | 22 506.00 | 6 882.00 | 29 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 388.00 | 22 506.00 | 6 882.00 | 29 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 824.00 | 31 111.00 | 79 713.00 | 110 824.00 |
BZ Autres créances | 343 493.00 | | 343 493.00 | 343 493.00 |
CF Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 560.00 | 31 111.00 | 434 449.00 | 465 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 948.00 | 53 617.00 | 441 331.00 | 494 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
DP Provisions pour risques | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 331.00 | | | 441 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 814.00 | | 1 166 814.00 | 1 166 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 814.00 | | 1 166 814.00 | 1 166 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 446.00 | | | 1 182 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 619.00 | | | 1 174 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 718.00 | | 671.00 | 28 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 718.00 | | 671.00 | 28 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 3 865.00 | | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 641.00 | 3 865.00 | | 18 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
6T Sur comptes clients | 25 420.00 | 5 690.00 | | 25 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 420.00 | 5 690.00 | | 25 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 101.00 | 5 690.00 | | 27 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 184 045.00 | 184 045.00 | | 184 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 058.00 | 48 500.00 | 44 558.00 | 93 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
VP Divers | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 531.00 | 438 950.00 | 20 581.00 | 459 531.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 695.00 | 242 937.00 | 44 758.00 | 287 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
ST Autres comptes | 254 264.00 | | | 254 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 174.00 | | | 303 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |