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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 718.00 | 18 641.00 | 10 076.00 | 28 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 718.00 | 18 641.00 | 10 076.00 | 28 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 331.00 | 25 420.00 | 80 911.00 | 106 331.00 |
BZ Autres créances | 444 780.00 | | 444 780.00 | 444 780.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 429.00 | 25 420.00 | 537 008.00 | 562 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 146.00 | 44 062.00 | 547 084.00 | 591 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
DL TOTAL (I) | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 004.00 | | | 245 004.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 275.00 | | | 401 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 084.00 | | | 547 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 617.00 | | 1 456 617.00 | 1 456 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 617.00 | | 1 456 617.00 | 1 456 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 991.00 | | | 1 563 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 963.00 | | | 1 430 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 050.00 | | 6 847.00 | 23 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | | 6 847.00 | 21 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 749.00 | 2 892.00 | | 15 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 749.00 | 2 892.00 | | 15 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | 2 397.00 | 1 182.00 | 467.00 |
6T Sur comptes clients | 20 705.00 | 4 716.00 | | 20 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 705.00 | 4 716.00 | | 20 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 171.00 | 7 112.00 | 1 182.00 | 21 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 424.00 | 174 424.00 | | 174 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 277 919.00 | 277 919.00 | | 277 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 058.00 | 39 000.00 | 93 058.00 | 132 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VP Divers | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 316.00 | 541 846.00 | 18 471.00 | 560 316.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 275.00 | 308 017.00 | 93 258.00 | 401 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
ST Autres comptes | 260 038.00 | | | 260 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZE Dividendes | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 732.00 | | | 316 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |