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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 870.00 | 12 555.00 | 9 316.00 | 21 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 050.00 | 12 555.00 | 10 496.00 | 23 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 582.00 | 23 955.00 | 86 626.00 | 110 582.00 |
BZ Autres créances | 1 506 648.00 | | 1 506 648.00 | 1 506 648.00 |
CF Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 114.00 | 23 955.00 | 1 613 159.00 | 1 637 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 165.00 | 36 510.00 | 1 623 655.00 | 1 660 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 192.00 | | | -24 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DL TOTAL (I) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DP Provisions pour risques | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 868.00 | | | 1 223 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 538.00 | | | 207 538.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 128.00 | | | 1 594 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 655.00 | | | 1 623 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 387.00 | | 1 268 387.00 | 1 268 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 387.00 | | 1 268 387.00 | 1 268 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 297.00 | |
GE Autres charges | | | 9 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 189.00 | | | 1 306 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 892.00 | | | 1 265 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 377.00 | | 1 673.00 | 21 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | | 1 673.00 | 20 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352.00 | 4 207.00 | 4.00 | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 4 207.00 | 4.00 | 8 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | 13 921.00 | 26 000.00 | 24 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 422.00 | 9 297.00 | 764.00 | 15 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 422.00 | 9 297.00 | 764.00 | 15 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 823.00 | 23 218.00 | 26 764.00 | 39 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 921.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 580.00 | | | 1 294 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 741.00 | 30 152.00 | 125 589.00 | 155 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 668.00 | 1 223 668.00 | | 1 223 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
VP Divers | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 409.00 | 1 602 854.00 | 15 555.00 | 1 618 409.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 128.00 | 1 468 340.00 | 125 789.00 | 1 594 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 216 215.00 | | | 216 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 693.00 | | | 264 693.00 |