| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 447.00 | 25 782.00 | 4 665.00 | 30 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 447.00 | 25 782.00 | 4 665.00 | 30 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 832.00 | 34 656.00 | 100 176.00 | 134 832.00 |
BZ Autres créances | 446 621.00 | | 446 621.00 | 446 621.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 712.00 | 34 656.00 | 554 056.00 | 588 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 159.00 | 60 438.00 | 558 721.00 | 619 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 943.00 | 7 828.00 | | 52 943.00 |
DL TOTAL (I) | 197 072.00 | 151 957.00 | | 197 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 558.00 | 93 058.00 | | 44 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | 13 254.00 | | 56 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 865.00 | 175 912.00 | | 243 865.00 |
EA Autres dettes | 15 002.00 | 5 272.00 | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 968.00 | 287 696.00 | | 359 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 721.00 | 441 334.00 | | 558 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 968.00 | 242 937.00 | | 359 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 316.00 | | 1 418 316.00 | 1 418 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 316.00 | | 1 418 316.00 | 1 418 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 286.00 | 4 962.00 | | 13 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | 4 614.00 | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | 4 614.00 | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 732.00 | 9 514.00 | | 13 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 732.00 | 9 514.00 | | 13 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 405.00 | -4 900.00 | | -10 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | 2 903.00 | | 30 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 011.00 | 1 182 447.00 | | 1 463 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 068.00 | 1 174 619.00 | | 1 410 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 943.00 | 7 828.00 | | 52 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 388.00 | | 1 059.00 | 29 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 388.00 | | 1 059.00 | 29 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 506.00 | 3 276.00 | | 22 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | 3 276.00 | | 22 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
6T Sur comptes clients | 31 111.00 | 9 186.00 | 5 641.00 | 31 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 111.00 | 9 186.00 | 5 641.00 | 31 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 792.00 | 9 186.00 | 5 641.00 | 32 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 186.00 | 5 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 255.00 | 156 255.00 | | 156 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VC Groupe et associés | 377 363.00 | 377 363.00 | | 377 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
VP Divers | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 292.00 | 585 292.00 | | 585 292.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 968.00 | 359 968.00 | | 359 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
ST Autres comptes | 279 230.00 | | | 279 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
ZE Dividendes | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 864.00 | | | 351 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |