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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 924.00 | 13 588.00 | 3 336.00 | 16 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 924.00 | 13 588.00 | 3 336.00 | 16 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 838.00 | 12 486.00 | 81 352.00 | 93 838.00 |
BZ Autres créances | 876 523.00 | | 876 523.00 | 876 523.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 449.00 | 12 486.00 | 958 963.00 | 971 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 373.00 | 26 074.00 | 962 299.00 | 988 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 767.00 | | | -133 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
DL TOTAL (I) | -48 926.00 | | | -48 926.00 |
DP Provisions pour risques | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 411.00 | | | 109 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 361.00 | | | 684 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 371.00 | | | 187 371.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 132.00 | | | 984 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 299.00 | | | 962 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 132.00 | | | 984 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 1 042 307.00 | | 1 042 307.00 | 1 042 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 321.00 | | 1 042 321.00 | 1 042 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 098.00 | | | 1 082 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 257.00 | | | 998 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 525.00 | | 3 414.00 | 23 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 16 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 014.00 | 16 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | | 3 414.00 | 23 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 211.00 | 2 211.00 | 1 834.00 | 13 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | 2 211.00 | 1 834.00 | 13 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | 27 094.00 | 26 600.00 | 26 600.00 |
6T Sur comptes clients | 9 218.00 | 3 268.00 | | 9 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 218.00 | 3 268.00 | | 9 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 818.00 | 30 361.00 | 26 600.00 | 35 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 094.00 | 26 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VC Groupe et associés | 732 687.00 | | | 732 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
VI Groupe et associés | 684 361.00 | 684 361.00 | | 684 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 496.00 | 958 807.00 | 11 689.00 | 970 496.00 |
VW T.V.A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 132.00 | 984 132.00 | | 984 132.00 |