| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 543.00 | 20 819.00 | 10 725.00 | 31 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 543.00 | 20 819.00 | 10 725.00 | 31 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 067.00 | 21 781.00 | 112 287.00 | 134 067.00 |
BZ Autres créances | 380 097.00 | | 380 097.00 | 380 097.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 535.00 | 21 781.00 | 494 754.00 | 516 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 078.00 | 42 599.00 | 505 479.00 | 548 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DL TOTAL (I) | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
DP Provisions pour risques | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 018.00 | | | 276 018.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 227.00 | | | 399 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 479.00 | | | 505 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 581.00 | | 1 450 581.00 | 1 450 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 582.00 | | 1 450 582.00 | 1 450 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 058.00 | | | 1 510 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 679.00 | | | 1 423 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 874.00 | | 670.00 | 30 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 874.00 | | 670.00 | 30 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 514.00 | 3 305.00 | | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | 3 305.00 | | 17 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 97 710.00 | 124 437.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 495.00 | 8 356.00 | 1 071.00 | 14 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 495.00 | 8 356.00 | 1 071.00 | 14 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 995.00 | 106 066.00 | 125 508.00 | 49 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 773.00 | 35 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 423.00 | 171 423.00 | | 171 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 231 798.00 | 231 798.00 | | 231 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 441.00 | 30 000.00 | 77 441.00 | 107 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VP Divers | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 164.00 | 503 713.00 | 10 451.00 | 514 164.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 227.00 | 321 786.00 | 77 441.00 | 399 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
ST Autres comptes | 240 540.00 | | | 240 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
ZE Dividendes | 145 217.00 | | | 145 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 978.00 | | | 308 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |