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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 924.00 | 15 370.00 | 1 554.00 | 16 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 924.00 | 15 370.00 | 1 554.00 | 16 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 192.00 | 8 556.00 | 79 636.00 | 88 192.00 |
BZ Autres créances | 1 216 604.00 | | 1 216 604.00 | 1 216 604.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 128.00 | 8 556.00 | 1 307 572.00 | 1 316 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 052.00 | 23 927.00 | 1 309 125.00 | 1 333 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 926.00 | | | -49 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
DL TOTAL (I) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DP Provisions pour risques | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 873.00 | | | 129 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 491.00 | | | 859 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 793.00 | | | 1 228 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 125.00 | | | 1 309 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 246.00 | | 1 217 246.00 | 1 217 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 246.00 | | 1 217 246.00 | 1 217 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 808.00 | | | -26 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 477.00 | | | 1 254 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 901.00 | | | 1 178 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 588.00 | 2 144.00 | 362.00 | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | 2 144.00 | 362.00 | 13 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 094.00 | 53 188.00 | 26 600.00 | 27 094.00 |
6T Sur comptes clients | 12 486.00 | | 3 930.00 | 12 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 486.00 | | 3 930.00 | 12 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 579.00 | 53 188.00 | 30 530.00 | 39 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 463.00 | | | 1 043 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 873.00 | 29 384.00 | 100 489.00 | 129 873.00 |
VI Groupe et associés | 859 491.00 | 859 491.00 | | 859 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
VP Divers | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 796.00 | 1 297 790.00 | 7 006.00 | 1 304 796.00 |
VW T.V.A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 793.00 | 1 128 304.00 | 100 489.00 | 1 228 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 205 039.00 | | | 205 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 649.00 | | | 235 649.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |