| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 874.00 | 17 514.00 | 13 360.00 | 30 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 874.00 | 17 514.00 | 13 360.00 | 30 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 858.00 | 14 495.00 | 99 362.00 | 113 858.00 |
BZ Autres créances | 468 614.00 | | 468 614.00 | 468 614.00 |
CF Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 837.00 | 14 495.00 | 570 342.00 | 584 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 711.00 | 32 009.00 | 583 702.00 | 615 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
DL TOTAL (I) | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 676.00 | | | 243 676.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 884.00 | | | 391 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 702.00 | | | 583 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 615.00 | | 1 378 615.00 | 1 378 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 615.00 | | 1 378 615.00 | 1 378 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 738.00 | | | 1 418 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 520.00 | | | 1 263 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 924.00 | | 19 813.00 | 16 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 30 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 30 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | | 19 813.00 | 16 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 370.00 | 2 243.00 | 100.00 | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | 2 243.00 | 100.00 | 15 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 681.00 | 36 363.00 | 54 544.00 | 53 681.00 |
6T Sur comptes clients | 8 556.00 | 5 939.00 | | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556.00 | 5 939.00 | | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 237.00 | 42 302.00 | | 62 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
VC Groupe et associés | 285 195.00 | 285 195.00 | | 285 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 130.00 | 32 689.00 | 107 441.00 | 140 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VP Divers | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 472.00 | 572 244.00 | 10 228.00 | 582 472.00 |
VW T.V.A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 884.00 | 284 443.00 | 107 441.00 | 391 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 231 372.00 | | | 231 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
ZE Dividendes | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 614.00 | | | 282 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |