| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 987.00 | 26 456.00 | 6 531.00 | 32 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 987.00 | 26 456.00 | 6 531.00 | 32 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 130.00 | 66 721.00 | 126 409.00 | 193 130.00 |
BZ Autres créances | 489 222.00 | | 489 222.00 | 489 222.00 |
CF Disponibilités | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 984.00 | 66 721.00 | 627 264.00 | 693 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 971.00 | 93 176.00 | 633 795.00 | 726 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 707.00 | 46 614.00 | | 90 707.00 |
DL TOTAL (I) | 188 186.00 | 144 093.00 | | 188 186.00 |
DP Provisions pour risques | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 641.00 | 77 441.00 | | 39 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 660.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 882.00 | 68 941.00 | | 73 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 323.00 | 216 300.00 | | 303 323.00 |
EA Autres dettes | 20 256.00 | 5 864.00 | | 20 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 702.00 | 369 206.00 | | 438 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 795.00 | 520 205.00 | | 633 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 702.00 | 328 905.00 | | 438 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 1 606 677.00 | | 1 606 677.00 | 1 606 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 222.00 | | 1 607 222.00 | 1 607 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 813.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 6 720.00 | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 351.00 | 30 704.00 | | 39 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 390.00 | 39 291.00 | | 42 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 498.00 | 9 465.00 | | 8 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | 9 465.00 | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 891.00 | 29 826.00 | | 33 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 151.00 | 11 893.00 | | 43 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 380.00 | 22 990.00 | | 44 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 776.00 | 1 309 947.00 | | 1 697 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 069.00 | 1 263 333.00 | | 1 607 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 706.00 | 46 614.00 | | 90 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 543.00 | | 1 444.00 | 31 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 543.00 | | 1 444.00 | 31 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 734.00 | 2 722.00 | | 23 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 734.00 | 2 722.00 | | 23 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
6T Sur comptes clients | 26 009.00 | 43 172.00 | 2 460.00 | 26 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 009.00 | 43 172.00 | 2 460.00 | 26 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 915.00 | 43 172.00 | 2 460.00 | 32 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 171.00 | 2 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 745.00 | 192 745.00 | | 192 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 176 343.00 | | | 176 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VC Groupe et associés | 421 119.00 | | | 421 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
VP Divers | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 352.00 | 682 352.00 | | 682 352.00 |
VW T.V.A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 702.00 | 438 702.00 | | 438 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
ST Autres comptes | 298 214.00 | | | 298 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
ZE Dividendes | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 059.00 | | | 386 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |