| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 543.00 | 23 733.00 | 7 810.00 | 31 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 543.00 | 23 733.00 | 7 810.00 | 31 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 353.00 | 26 009.00 | 124 343.00 | 150 353.00 |
BZ Autres créances | 384 822.00 | | 384 822.00 | 384 822.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 405.00 | 26 009.00 | 512 395.00 | 538 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 948.00 | 49 743.00 | 520 205.00 | 569 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 379.00 | | | 96 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
DL TOTAL (I) | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
DP Provisions pour risques | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 206.00 | | | 369 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 205.00 | | | 520 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 905.00 | | | 328 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 219.00 | | 1 248 219.00 | 1 248 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 219.00 | | 1 248 219.00 | 1 248 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 948.00 | | | 1 309 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 334.00 | | | 1 263 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 819.00 | 2 915.00 | | 20 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 819.00 | 2 915.00 | | 20 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 773.00 | | 1 867.00 | 8 773.00 |
6T Sur comptes clients | 21 781.00 | 8 324.00 | 4 095.00 | 21 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 781.00 | 8 324.00 | 4 095.00 | 21 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 553.00 | 8 324.00 | 5 962.00 | 30 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VC Groupe et associés | 265 544.00 | 265 544.00 | | 265 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 441.00 | 37 800.00 | 39 641.00 | 77 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VP Divers | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 175.00 | 517 806.00 | 17 369.00 | 535 175.00 |
VW T.V.A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 206.00 | 328 905.00 | 40 301.00 | 369 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
ST Autres comptes | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 424.00 | | | 300 424.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |