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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 696.00 | 25 070.00 | 6 626.00 | 31 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 12 124.00 | 3 569.00 | 15 693.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 519.00 | 37 194.00 | 19 325.00 | 56 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 242.00 | | 512 242.00 | 512 242.00 |
BZ Autres créances | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
CF Disponibilités | 906 159.00 | | 906 159.00 | 906 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 314.00 | | 1 520 314.00 | 1 520 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 834.00 | 37 194.00 | 1 539 639.00 | 1 576 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
DH Report à nouveau | 57 391.00 | -16 414.00 | | 57 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 531.00 | 85 639.00 | | 348 531.00 |
DL TOTAL (I) | 573 065.00 | 236 367.00 | | 573 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 120.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 283.00 | 258 693.00 | | 558 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 495.00 | 165 180.00 | | 405 495.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 2 033.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 574.00 | 426 028.00 | | 966 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 639.00 | 662 395.00 | | 1 539 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 574.00 | 426 028.00 | | 966 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 533.00 | | 5 986.00 | 50 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | 4 500.00 | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | | 1 486.00 | 14 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 573.00 | 4 621.00 | | 32 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 088.00 | 2 981.00 | | 22 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 485.00 | 1 639.00 | | 10 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 512 242.00 | 512 242.00 | | 512 242.00 |