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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 335.00 | 24 028.00 | 16 307.00 | 40 335.00 |
AX Avances et acomptes | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 709.00 | 55 724.00 | 83 984.00 | 139 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 343.00 | | 581 343.00 | 581 343.00 |
BZ Autres créances | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CF Disponibilités | 432 617.00 | | 432 617.00 | 432 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 998.00 | | 1 075 998.00 | 1 075 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 707.00 | 55 724.00 | 1 159 982.00 | 1 215 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
DH Report à nouveau | 535 153.00 | 390 923.00 | | 535 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 380.00 | 144 229.00 | | 160 380.00 |
DL TOTAL (I) | 862 676.00 | 702 295.00 | | 862 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 331.00 | 28 780.00 | | 20 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 13 088.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 289.00 | 347 341.00 | | 274 289.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 200.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 306.00 | 390 410.00 | | 297 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 982.00 | 1 092 705.00 | | 1 159 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 099.00 | 370 079.00 | | 284 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 708.00 | | 11 001.00 | 128 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 881.00 | | 10 341.00 | 37 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 130.00 | | 660.00 | 59 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 433.00 | 9 291.00 | | 46 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 602.00 | 94.00 | | 31 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 831.00 | 9 196.00 | | 14 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 581 343.00 | 581 343.00 | | 581 343.00 |