| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 696.00 | 31 602.00 | 94.00 | 31 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 881.00 | 14 831.00 | 23 050.00 | 37 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 708.00 | 46 433.00 | 82 274.00 | 128 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 561.00 | | 449 561.00 | 449 561.00 |
BZ Autres créances | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
CF Disponibilités | 443 806.00 | | 443 806.00 | 443 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 431.00 | | 1 010 431.00 | 1 010 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 139.00 | 46 433.00 | 1 092 705.00 | 1 139 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
DH Report à nouveau | 390 923.00 | 57 391.00 | | 390 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 229.00 | 348 531.00 | | 144 229.00 |
DL TOTAL (I) | 702 295.00 | 573 065.00 | | 702 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 088.00 | 1 828.00 | | 13 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 403.00 | 558 283.00 | | 167 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 938.00 | 405 495.00 | | 179 938.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 966.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 410.00 | 966 574.00 | | 390 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 705.00 | 1 539 639.00 | | 1 092 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 079.00 | 966 574.00 | | 370 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 519.00 | | 72 188.00 | 56 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | | 22 188.00 | 15 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 50 000.00 | 9 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 194.00 | 9 239.00 | | 37 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 070.00 | 6 531.00 | | 25 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 2 707.00 | | 12 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 449 561.00 | 449 561.00 | | 449 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |