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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252.00 | 19 873.00 | 18 378.00 | 38 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 515.00 | 11 262.00 | 3 253.00 | 14 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 813.00 | 33 182.00 | 21 631.00 | 54 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 132.00 | 1 840.00 | 59 291.00 | 61 132.00 |
BZ Autres créances | 1 027 141.00 | | 1 027 141.00 | 1 027 141.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 501.00 | 1 840.00 | 1 087 661.00 | 1 089 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 314.00 | 35 022.00 | 1 109 292.00 | 1 144 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 580.00 | | | -36 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192.00 | | | -20 192.00 |
DL TOTAL (I) | -55 672.00 | | | -55 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 233.00 | | | 841 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 939.00 | | | 201 939.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 964.00 | | | 1 164 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 292.00 | | | 1 109 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 964.00 | | | 1 164 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 1 147 340.00 | | 1 147 340.00 | 1 147 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 397.00 | | 1 147 397.00 | 1 147 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -45.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 391.00 | | | 1 189 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 582.00 | | | 1 209 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 192.00 | | | -20 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 357.00 | | 9 246.00 | 51 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 54 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 52 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 310.00 | | 9 246.00 | 49 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 947.00 | 7 727.00 | 539.00 | 23 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 947.00 | 7 727.00 | 539.00 | 23 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 45.00 | 9 145.00 | 9 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 024.00 | 1 023.00 | | 1 024.00 |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | 1 019.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884.00 | 1 023.00 | 1 019.00 | 3 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 984.00 | 1 068.00 | 10 164.00 | 12 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 9 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VC Groupe et associés | 866 500.00 | | | 866 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
VI Groupe et associés | 841 137.00 | 841 137.00 | | 841 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 374.00 | 1 087 691.00 | 1 682.00 | 1 089 374.00 |
VW T.V.A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 964.00 | 1 164 964.00 | | 1 164 964.00 |