| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 467.00 | 27 862.00 | 8 605.00 | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 18 748.00 | 752.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 967.00 | 46 610.00 | 9 357.00 | 55 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 715.00 | 3 574.00 | 43 141.00 | 46 715.00 |
BZ Autres créances | 199 514.00 | | 199 514.00 | 199 514.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 397.00 | 3 574.00 | 244 823.00 | 248 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 363.00 | 50 183.00 | 254 180.00 | 304 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 518.00 | | | -4 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 780.00 | | | 215 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 180.00 | | | 254 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 627.00 | | | 175 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 164.00 | | 780 164.00 | 780 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 164.00 | | 780 164.00 | 780 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 101.00 | | | 796 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 284.00 | | | 764 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 918.00 | 1 830.00 | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | 1 830.00 | | 16 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | | 562.00 | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 997.00 | | 562.00 | 31 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 997.00 | | 562.00 | 31 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 438.00 | 42 000.00 | 39 438.00 | 81 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VP Divers | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 229.00 | 243 470.00 | 2 759.00 | 246 229.00 |
VW T.V.A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 780.00 | 175 627.00 | 40 154.00 | 215 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 156 457.00 | | | 156 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 910.00 | | | 197 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |