| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 467.00 | 27 862.00 | 8 605.00 | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 19 277.00 | 223.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 967.00 | 47 139.00 | 8 828.00 | 55 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 856.00 | 5 397.00 | 38 459.00 | 43 856.00 |
BZ Autres créances | 200 846.00 | | 200 846.00 | 200 846.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 299.00 | 5 397.00 | 241 901.00 | 247 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 265.00 | 52 536.00 | 250 729.00 | 303 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 999.00 | 31 815.00 | | 49 999.00 |
DL TOTAL (I) | 71 099.00 | 38 397.00 | | 71 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 438.00 | 81 438.00 | | 39 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 716.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 3 192.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 882.00 | 127 067.00 | | 96 882.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | 3 368.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 631.00 | 215 781.00 | | 179 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 729.00 | 254 178.00 | | 250 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 631.00 | 175 627.00 | | 179 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 767 888.00 | | 767 888.00 | 767 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 913.00 | | 767 913.00 | 767 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 492.00 | 6 736.00 | | 21 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 4 324.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 4 324.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | 2 805.00 | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | 2 805.00 | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 133.00 | 1 519.00 | | -5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 892.00 | 796 101.00 | | 801 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 893.00 | 764 286.00 | | 751 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 999.00 | 31 815.00 | | 49 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 748.00 | 529.00 | | 18 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | 529.00 | | 18 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | 1 823.00 | | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 436.00 | 1 823.00 | | 31 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 436.00 | 1 823.00 | | 31 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UX Autres créances clients | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VC Groupe et associés | 141 495.00 | 141 495.00 | | 141 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VP Divers | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 702.00 | 244 702.00 | | 244 702.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
ST Autres comptes | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
ZE Dividendes | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 617.00 | | | 206 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |