| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 467.00 | 27 862.00 | 8 605.00 | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 16 918.00 | 2 582.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 967.00 | 44 780.00 | 11 187.00 | 55 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 808.00 | 4 135.00 | 40 672.00 | 44 808.00 |
BZ Autres créances | 218 385.00 | | 218 385.00 | 218 385.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 538.00 | 4 135.00 | 267 402.00 | 271 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 504.00 | 48 916.00 | 278 589.00 | 327 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 518.00 | | | -4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 289.00 | | | 142 289.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 006.00 | | | 272 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 589.00 | | | 278 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 030 710.00 | | 1 030 709.00 | 1 030 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 710.00 | | 1 030 710.00 | 1 030 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 248.00 | | | -10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 994.00 | | | 1 062 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 512.00 | | | 1 067 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 518.00 | | | -4 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 123.00 | | 670.00 | 99 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 826.00 | 55 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 826.00 | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 656.00 | | 670.00 | 62 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 231.00 | 7 696.00 | 38 009.00 | 47 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | 7 696.00 | 38 009.00 | 47 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 047.00 | 25 815.00 | | 2 047.00 |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | | 407.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | 25 815.00 | 407.00 | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589.00 | 25 815.00 | 407.00 | 6 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 438.00 | 33 000.00 | 81 438.00 | 114 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VP Divers | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 192.00 | 260 434.00 | 2 759.00 | 263 192.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 006.00 | 190 472.00 | 81 534.00 | 272 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 193 412.00 | | | 193 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
ZE Dividendes | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |