| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252.00 | 26 003.00 | 12 249.00 | 38 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 160.00 | 12 875.00 | 2 285.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 458.00 | 40 925.00 | 14 533.00 | 55 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 428.00 | 3 609.00 | 56 819.00 | 60 428.00 |
BZ Autres créances | 1 313 905.00 | | 1 313 905.00 | 1 313 905.00 |
CF Disponibilités | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 561.00 | 3 609.00 | 1 389 952.00 | 1 393 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 019.00 | 44 534.00 | 1 404 485.00 | 1 449 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -56 772.00 | | | -56 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
DL TOTAL (I) | -29 763.00 | | | -29 763.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 360.00 | | | 1 068 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 144.00 | | | 1 434 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 485.00 | | | 1 404 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 224 685.00 | | 1 224 685.00 | 1 224 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 755.00 | | 1 224 755.00 | 1 224 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 137.00 | |
FQ Autres produits | | | -17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 729.00 | | | 1 256 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 819.00 | | | 1 230 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 813.00 | | 645.00 | 54 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 766.00 | | 645.00 | 52 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 135.00 | 9 354.00 | 1 611.00 | 31 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | 9 354.00 | 1 611.00 | 31 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 1 769.00 | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 887.00 | 1 769.00 | | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | 1 872.00 | | 3 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 612.00 | | | 1 126 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 556.00 | 32 090.00 | 109 466.00 | 141 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 264.00 | 1 068 264.00 | | 1 068 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
VP Divers | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 333.00 | 1 372 650.00 | 1 682.00 | 1 374 333.00 |
VW T.V.A. | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 144.00 | 1 324 583.00 | 109 561.00 | 1 434 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 218 317.00 | | | 218 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 374.00 | | | 141 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 725.00 | | | 308 725.00 |