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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AP Constructions | 3 577.00 | 1 152.00 | 2 424.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 487.00 | 17 208.00 | 8 278.00 | 25 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 400.00 | 80 255.00 | 120 146.00 | 200 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 320.00 | 100 818.00 | 137 503.00 | 238 320.00 |
BT Marchandises | 310 249.00 | | 310 249.00 | 310 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 644.00 | 6 415.00 | 184 229.00 | 190 644.00 |
BZ Autres créances | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 381.00 | | 140 381.00 | 140 381.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 543.00 | 6 415.00 | 765 127.00 | 771 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 863.00 | 107 233.00 | 902 630.00 | 1 009 863.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 305 253.00 | 249 670.00 | | 305 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 372.00 | 55 583.00 | | 49 372.00 |
DL TOTAL (I) | 420 625.00 | 371 253.00 | | 420 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 197.00 | 100 995.00 | | 128 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 403.00 | 70 119.00 | | 105 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 836.00 | 73 048.00 | | 154 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 760.00 | 94 177.00 | | 81 760.00 |
EA Autres dettes | 10 929.00 | 701.00 | | 10 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | 1 500.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 005.00 | 340 540.00 | | 482 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 630.00 | 719 082.00 | | 902 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 015.00 | | 1 784 015.00 | 1 784 015.00 |
FG Production vendue services | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 290.00 | | 1 785 290.00 | 1 785 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 14 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 242.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384.00 | 242.00 | | 13 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 026.00 | -242.00 | | 16 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 7 538.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 860.00 | 1 743 724.00 | | 1 847 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 488.00 | 1 688 141.00 | | 1 798 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 372.00 | 55 583.00 | | 49 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 933.00 | | 88 281.00 | 222 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 893.00 | 238 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 893.00 | 229 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 076.00 | | 88 281.00 | 214 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 186.00 | 36 406.00 | 66 773.00 | 131 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 983.00 | 36 406.00 | 66 773.00 | 128 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
6T Sur comptes clients | 24 900.00 | 1 747.00 | 20 232.00 | 24 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 900.00 | 1 747.00 | 20 232.00 | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 189.00 | 1 747.00 | 27 521.00 | 32 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | 20 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 001.00 | 56 984.00 | 56 017.00 | 113 001.00 |
VI Groupe et associés | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 631.00 | 319 631.00 | | 319 631.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 005.00 | 425 988.00 | 56 017.00 | 482 005.00 |