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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 19 304.00 | 1 156.00 | 20 460.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 3 577.00 | 2 226.00 | 1 351.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 815.00 | 21 473.00 | 1 343.00 | 22 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 647.00 | 139 587.00 | 46 061.00 | 185 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 401.00 | 182 589.00 | 101 812.00 | 284 401.00 |
BT Marchandises | 322 238.00 | | 322 238.00 | 322 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 560.00 | 11 578.00 | 290 981.00 | 302 560.00 |
BZ Autres créances | 160 566.00 | | 160 566.00 | 160 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CF Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 224.00 | 11 578.00 | 952 645.00 | 964 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 625.00 | 194 168.00 | 1 054 457.00 | 1 248 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 401 012.00 | 372 637.00 | | 401 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 047.00 | 28 375.00 | | 61 047.00 |
DL TOTAL (I) | 528 060.00 | 467 012.00 | | 528 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 508.00 | 75 647.00 | | 160 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 525.00 | 125 455.00 | | 30 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 655.00 | 145 769.00 | | 254 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 299.00 | 86 868.00 | | 65 299.00 |
EA Autres dettes | 15 411.00 | 4 612.00 | | 15 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 397.00 | 438 352.00 | | 526 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 457.00 | 905 365.00 | | 1 054 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 607.00 | 419 877.00 | | 425 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 24 612.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 280.00 | | 64 318.00 | 221 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 284 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 212 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | 42 000.00 | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 061.00 | | 19 175.00 | 194 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | 3 143.00 | 6 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 157.00 | 38 629.00 | 1 197.00 | 145 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 484.00 | 6 820.00 | | 12 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 673.00 | 31 809.00 | 1 197.00 | 132 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 307.00 | 2 009.00 | 738.00 | 10 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307.00 | 2 009.00 | 738.00 | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 307.00 | 2 009.00 | 738.00 | 10 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 009.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 655.00 | 254 655.00 | | 254 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 302 560.00 | 302 560.00 | | 302 560.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 263.00 | 59 473.00 | 100 790.00 | 160 263.00 |
VI Groupe et associés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 209.00 | 157 209.00 | | 157 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 117.00 | 481 117.00 | | 481 117.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 397.00 | 425 607.00 | 100 790.00 | 526 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |