| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 12 484.00 | 7 976.00 | 20 460.00 |
AP Constructions | 3 577.00 | 1 868.00 | 1 709.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 815.00 | 19 839.00 | 2 976.00 | 22 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 669.00 | 110 966.00 | 56 704.00 | 167 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 280.00 | 145 157.00 | 76 123.00 | 221 280.00 |
BT Marchandises | 300 785.00 | | 300 785.00 | 300 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 310.00 | 10 307.00 | 228 004.00 | 238 310.00 |
BZ Autres créances | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 549.00 | 10 307.00 | 829 242.00 | 839 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 829.00 | 155 464.00 | 905 365.00 | 1 060 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 372 637.00 | 354 625.00 | | 372 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 375.00 | 18 012.00 | | 28 375.00 |
DL TOTAL (I) | 467 012.00 | 438 637.00 | | 467 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 647.00 | 115 531.00 | | 75 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 455.00 | 98 745.00 | | 125 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 769.00 | 144 593.00 | | 145 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 868.00 | 76 540.00 | | 86 868.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 1 354.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 352.00 | 436 763.00 | | 438 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 365.00 | 875 401.00 | | 905 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 877.00 | 385 773.00 | | 419 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 612.00 | 17 059.00 | | 24 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 901.00 | | 2 075 901.00 | 2 075 901.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 224.00 | | 2 076 224.00 | 2 076 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 467.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -467.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -2 866.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 307.00 | 2 005 391.00 | | 2 110 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 932.00 | 1 987 379.00 | | 2 081 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 375.00 | 18 012.00 | | 28 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 848.00 | | 875.00 | 261 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 443.00 | 221 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 443.00 | 194 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 734.00 | | 770.00 | 234 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | 104.00 | 6 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 475.00 | 47 125.00 | 41 443.00 | 139 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 6 820.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 810.00 | 40 305.00 | 41 443.00 | 133 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 119.00 | 5 869.00 | 15 681.00 | 20 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 119.00 | 5 869.00 | 15 681.00 | 20 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 119.00 | 5 869.00 | 15 681.00 | 20 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 869.00 | 15 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 769.00 | 145 769.00 | | 145 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 036.00 | 32 560.00 | 18 475.00 | 51 036.00 |
VI Groupe et associés | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 847.00 | 441 847.00 | | 441 847.00 |
VW T.V.A. | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 352.00 | 419 877.00 | 18 475.00 | 438 352.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |