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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 3 577.00 | 2 941.00 | 636.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 256.00 | 163 901.00 | 49 355.00 | 213 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 231.00 | 208 243.00 | 101 988.00 | 310 231.00 |
BT Marchandises | 518 681.00 | | 518 681.00 | 518 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 182.00 | 3 065.00 | 262 118.00 | 265 182.00 |
BZ Autres créances | 184 415.00 | | 184 415.00 | 184 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 231.00 | | 275 231.00 | 275 231.00 |
CF Disponibilités | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 370.00 | 3 065.00 | 1 257 305.00 | 1 260 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 600.00 | 211 307.00 | 1 359 293.00 | 1 570 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 540 036.00 | 462 060.00 | | 540 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 820.00 | 77 976.00 | | 89 820.00 |
DL TOTAL (I) | 695 856.00 | 606 036.00 | | 695 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 464.00 | 261 776.00 | | 83 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 917.00 | 120 396.00 | | 112 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 487.00 | 149 503.00 | | 321 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 119.00 | 115 997.00 | | 141 119.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 12 790.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 437.00 | 660 462.00 | | 663 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 293.00 | 1 266 498.00 | | 1 359 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 466.00 | 577 391.00 | | 618 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 165.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 070.00 | | 9 161.00 | 301 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 661.00 | | 9 113.00 | 228 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | 48.00 | 9 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 010.00 | 21 232.00 | | 187 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 550.00 | 21 232.00 | | 166 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 662.00 | 1 075.00 | 7 672.00 | 9 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 662.00 | 1 075.00 | 7 672.00 | 9 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 662.00 | 1 075.00 | 7 672.00 | 9 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 7 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 265 182.00 | 265 182.00 | | 265 182.00 |
VB T. V. A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 156.00 | 38 186.00 | 44 971.00 | 83 156.00 |
VI Groupe et associés | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 412.00 | 462 412.00 | | 462 412.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 437.00 | 618 466.00 | 44 971.00 | 663 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |