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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 3 577.00 | 2 583.00 | 994.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 20 905.00 | 36.00 | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 144.00 | 143 062.00 | 61 081.00 | 204 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 070.00 | 187 010.00 | 114 059.00 | 301 070.00 |
BT Marchandises | 405 031.00 | | 405 031.00 | 405 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 100.00 | 9 662.00 | 303 438.00 | 313 100.00 |
BZ Autres créances | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 019.00 | | 275 019.00 | 275 019.00 |
CF Disponibilités | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 100.00 | 9 662.00 | 1 152 438.00 | 1 162 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 169.00 | 196 672.00 | 1 266 498.00 | 1 463 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 462 060.00 | 401 012.00 | | 462 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 976.00 | 61 047.00 | | 77 976.00 |
DL TOTAL (I) | 606 036.00 | 528 060.00 | | 606 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 776.00 | 160 508.00 | | 261 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 396.00 | 30 525.00 | | 120 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 503.00 | 254 655.00 | | 149 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 997.00 | 65 299.00 | | 115 997.00 |
EA Autres dettes | 12 790.00 | 15 411.00 | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 462.00 | 526 397.00 | | 660 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 498.00 | 1 054 457.00 | | 1 266 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 244.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 401.00 | | 43 735.00 | 284 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 067.00 | 301 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 067.00 | 228 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 039.00 | | 43 688.00 | 212 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | 48.00 | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 589.00 | 27 476.00 | 23 055.00 | 182 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 304.00 | 1 156.00 | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 285.00 | 26 320.00 | 23 055.00 | 163 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 578.00 | 2 117.00 | 4 034.00 | 11 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 578.00 | 2 117.00 | 4 034.00 | 11 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 578.00 | 2 117.00 | 4 034.00 | 11 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117.00 | 4 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 313 100.00 | 313 100.00 | | 313 100.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 611.00 | 178 541.00 | 83 071.00 | 261 611.00 |
VI Groupe et associés | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
VP Divers | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 656.00 | 459 656.00 | | 459 656.00 |
VW T.V.A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 462.00 | 577 391.00 | 83 071.00 | 660 462.00 |