| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 5 664.00 | 14 796.00 | 20 460.00 |
AP Constructions | 3 577.00 | 1 510.00 | 2 067.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 487.00 | 20 421.00 | 5 065.00 | 25 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 671.00 | 111 879.00 | 93 792.00 | 205 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 848.00 | 139 475.00 | 122 373.00 | 261 848.00 |
BT Marchandises | 303 872.00 | | 303 872.00 | 303 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 092.00 | 20 119.00 | 231 974.00 | 252 092.00 |
BZ Autres créances | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 146.00 | 20 119.00 | 753 027.00 | 773 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 994.00 | 159 593.00 | 875 401.00 | 1 034 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 354 625.00 | 305 253.00 | | 354 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 012.00 | 49 372.00 | | 18 012.00 |
DL TOTAL (I) | 438 637.00 | 420 625.00 | | 438 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 531.00 | 128 197.00 | | 115 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 745.00 | 105 403.00 | | 98 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 593.00 | 154 836.00 | | 144 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 540.00 | 81 760.00 | | 76 540.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 10 929.00 | | 1 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 763.00 | 482 005.00 | | 436 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 401.00 | 902 630.00 | | 875 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 773.00 | 425 998.00 | | 385 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 059.00 | 15 197.00 | | 17 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 448.00 | | 1 987 448.00 | 1 987 448.00 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 742.00 | | 1 987 742.00 | 1 987 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 225.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 13 384.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 16 026.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 866.00 | 5 350.00 | | -2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 391.00 | 1 847 860.00 | | 2 005 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 379.00 | 1 798 488.00 | | 1 987 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 012.00 | 49 372.00 | | 18 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 320.00 | | 31 306.00 | 238 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 261 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 202.00 | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 234 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | 20 460.00 | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 464.00 | | 10 846.00 | 229 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 818.00 | 46 435.00 | 7 778.00 | 100 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 5 664.00 | 2 202.00 | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 615.00 | 40 771.00 | 5 576.00 | 98 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | 15 708.00 | 2 005.00 | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 415.00 | 15 708.00 | 2 005.00 | 6 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415.00 | 15 708.00 | 2 005.00 | 6 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 708.00 | 2 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 593.00 | 144 593.00 | | 144 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 252 092.00 | | | 252 092.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 472.00 | 47 482.00 | 50 990.00 | 98 472.00 |
VI Groupe et associés | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 195.00 | 407 195.00 | | 407 195.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 763.00 | 385 773.00 | 50 990.00 | 436 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |