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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 103.00 | 27 566.00 | 19 537.00 | 47 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 053.00 | 28 516.00 | 19 537.00 | 48 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
072 Créances – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
110 Total général Actif | 151 549.00 | 28 516.00 | 123 033.00 | 151 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 449.00 | 35 478.00 | | 113 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 449.00 | 35 478.00 | | 113 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 151.00 | 434.00 | | 5 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 799.00 | 6 208.00 | | 3 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 628.00 | -3 390.00 | | 6 628.00 |
242 Autres charges externes. | 46 062.00 | 40 545.00 | | 46 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 744.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 343.00 | 26 529.00 | | 21 343.00 |
252 Charges sociales | 10 451.00 | 10 820.00 | | 10 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 929.00 | 2 967.00 | | 5 929.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 1 813.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 004.00 | 87 670.00 | | 101 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 444.00 | -52 192.00 | | 12 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4 598.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 252.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 972.00 | -47 847.00 | | 11 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |