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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 410.00 | 30 373.00 | 3 037.00 | 33 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 360.00 | 31 323.00 | 3 037.00 | 34 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
110 Total général Actif | 86 253.00 | 31 323.00 | 54 930.00 | 86 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 724.00 | 43 923.00 | | 62 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 724.00 | 43 923.00 | | 62 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 805.00 | 178.00 | | 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 050.00 | 1 450.00 | | 9 050.00 |
242 Autres charges externes. | 18 650.00 | 22 039.00 | | 18 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 478.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 880.00 | 13 783.00 | | 14 880.00 |
252 Charges sociales | 6 582.00 | 6 478.00 | | 6 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 275.00 | 4 673.00 | | 4 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 871.00 | 49 080.00 | | 54 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 853.00 | -5 157.00 | | 7 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 501.00 | 9 038.00 | | 6 501.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 106.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 829.00 | 6.00 | | 12 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 522.00 | 3 769.00 | | 1 522.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 965.00 | | | 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |