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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 103.00 | 33 282.00 | 13 821.00 | 47 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 053.00 | 34 232.00 | 13 821.00 | 48 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
072 Créances – Autres | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
084 Disponibilités | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
110 Total général Actif | 122 202.00 | 34 232.00 | 87 970.00 | 122 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 120.00 | 113 449.00 | | 95 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 120.00 | 113 449.00 | | 95 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 064.00 | 5 151.00 | | 9 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 811.00 | 3 799.00 | | 6 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 790.00 | 6 628.00 | | 32 790.00 |
242 Autres charges externes. | 39 228.00 | 46 062.00 | | 39 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 342.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 349.00 | 21 343.00 | | 21 349.00 |
252 Charges sociales | 9 809.00 | 10 451.00 | | 9 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 5 929.00 | | 5 716.00 |
262 Autres charges | | 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 070.00 | 101 004.00 | | 126 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 949.00 | 12 444.00 | | -30 949.00 |
290 Produits exceptionnels | -399.00 | 1.00 | | -399.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 429.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 785.00 | 11 972.00 | | -31 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 323.00 | | | 7 323.00 |