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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 383.00 | 38 658.00 | 10 725.00 | 49 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 333.00 | 39 608.00 | 10 725.00 | 50 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
072 Créances – Autres | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
110 Total général Actif | 98 897.00 | 39 608.00 | 59 288.00 | 98 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 616.00 | 95 120.00 | | 65 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 616.00 | 95 120.00 | | 65 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 900.00 | 9 064.00 | | 22 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 587.00 | 6 811.00 | | 5 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | 32 790.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 21 304.00 | 39 228.00 | | 21 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 303.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 570.00 | 21 349.00 | | 19 570.00 |
252 Charges sociales | 9 055.00 | 9 809.00 | | 9 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 376.00 | 5 716.00 | | 5 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 278.00 | 126 070.00 | | 88 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 662.00 | -30 949.00 | | -22 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | -399.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 391.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | 45.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 866.00 | -31 785.00 | | -23 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |