| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 410.00 | 31 261.00 | 2 148.00 | 33 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 360.00 | 32 211.00 | 2 148.00 | 34 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
110 Total général Actif | 69 350.00 | 32 211.00 | 37 139.00 | 69 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 674.00 | 62 724.00 | | 68 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 674.00 | 62 724.00 | | 68 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 811.00 | 805.00 | | 1 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 193.00 | 9 050.00 | | 5 193.00 |
242 Autres charges externes. | 37 736.00 | 18 650.00 | | 37 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 629.00 | | 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 942.00 | 14 880.00 | | 12 942.00 |
252 Charges sociales | 6 236.00 | 6 582.00 | | 6 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | 4 275.00 | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 072.00 | 54 871.00 | | 66 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 602.00 | 7 853.00 | | 2 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 6 501.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 550.00 | 12 829.00 | | 5 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 797.00 | 1 522.00 | | -2 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |