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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 608.00 | 43 332.00 | 8 277.00 | 51 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 558.00 | 44 282.00 | 8 277.00 | 52 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
072 Créances – Autres | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
084 Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
110 Total général Actif | 97 502.00 | 44 282.00 | 53 221.00 | 97 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 923.00 | 65 616.00 | | 43 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 923.00 | 65 616.00 | | 43 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 22 900.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | 5 587.00 | | 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | 3 150.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 22 039.00 | 21 304.00 | | 22 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 1 336.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 783.00 | 19 570.00 | | 13 783.00 |
252 Charges sociales | 6 478.00 | 9 055.00 | | 6 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 673.00 | 5 376.00 | | 4 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 080.00 | 88 278.00 | | 49 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 157.00 | -22 662.00 | | -5 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 038.00 | 1.00 | | 9 038.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 251.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 954.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 769.00 | -23 866.00 | | 3 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |